0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 268,938.90 | 268,938.90 | 271,143.98 | 271,143.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,094.99 | 10,752.54 | 5,193.23 | 6,818.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,943.00 | 6,910.50 | 7,398.30 | 3,523.00 |
| 期末基金净值 | 276,093.03 | 272,780.94 | 268,938.90 | 274,439.43 |