-2.5140% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 288,737.31 | 288,737.31 | 283,017.04 | 283,017.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,809.85 | 1,019.70 | 34,063.56 | 68,178.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 537,236.86 | 392,975.42 | 1,704,983.23 | 842,545.05 |
| 基金赎回款 | 720,822.56 | 464,889.10 | 1,733,326.53 | 893,029.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -183,585.70 | -71,913.69 | -28,343.29 | -50,484.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 128,961.45 | 217,843.32 | 288,737.31 | 300,710.90 |