-4.5650% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 119,001.89 | 142,621.88 | 142,621.88 | 213,288.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,131.96 | 6,919.62 | 1,197.85 | -50,213.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,097.30 | 94,990.43 | 60,259.85 | 91,378.59 |
| 基金赎回款 | 20,290.83 | 125,530.05 | 71,383.18 | 111,831.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,806.47 | -30,539.62 | -11,123.33 | -20,452.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,676.40 | 119,001.89 | 132,696.40 | 142,621.88 |