-1.6548% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 142,621.88 | 142,621.88 | 213,288.12 | 213,288.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,919.62 | 1,197.85 | -50,213.77 | -35,163.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 94,990.43 | 60,259.85 | 91,378.59 | 45,149.49 |
| 基金赎回款 | 125,530.05 | 71,383.18 | 111,831.06 | 74,865.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,539.62 | -11,123.33 | -20,452.47 | -29,715.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 119,001.89 | 132,696.40 | 142,621.88 | 148,409.47 |