0.0276% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 146,111.00 | 146,111.00 | 29,537.20 | 29,537.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,264.00 | 3,286.87 | 578.97 | 938.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 138,102.26 | 77,510.09 | 767,072.19 | 186,483.63 |
| 基金赎回款 | 160,785.70 | 99,778.03 | 651,077.36 | 77,972.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,683.44 | -22,267.94 | 115,994.83 | 108,510.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 128,691.56 | 127,129.94 | 146,111.00 | 138,986.68 |