0.2386% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 152,859.77 | 149,607.52 | 149,607.52 | 150,999.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,621.40 | 6,362.85 | 4,130.03 | 359.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 249,999.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 153,479.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 96,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,325.40 | 3,110.60 | 2,340.50 | 1,751.60 |
| 期末基金净值 | 253,675.77 | 152,859.77 | 151,397.05 | 149,607.52 |