-0.4444% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,276.03 | 60,276.03 | 41,106.10 | 41,106.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,832.59 | 9,172.16 | -19,567.62 | -5,699.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 83,677.68 | 30,375.41 | 94,875.14 | 50,345.64 |
| 基金赎回款 | 80,067.35 | 30,457.44 | 56,137.58 | 24,241.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,610.33 | -82.03 | 38,737.55 | 26,103.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,718.95 | 69,366.16 | 60,276.03 | 61,510.06 |