1.2919% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,056.97 | 52,056.97 | 86,234.27 | 86,234.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,851.82 | -394.76 | -19,582.75 | -5,009.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 550.83 | 376.08 | 968.28 | 520.69 |
| 基金赎回款 | 8,521.69 | 4,395.48 | 15,562.83 | 10,961.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,970.86 | -4,019.40 | -14,594.55 | -10,441.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,234.29 | 47,642.81 | 52,056.97 | 70,783.89 |