-1.2481% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,013.35 | 11,013.35 | 17,349.91 | 17,349.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,263.84 | -559.50 | -4,595.57 | -848.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,371.28 | 842.47 | 907.95 | 574.79 |
| 基金赎回款 | 4,238.31 | 1,259.88 | 2,648.94 | 1,741.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,132.97 | -417.41 | -1,740.99 | -1,166.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,882.49 | 10,036.44 | 11,013.35 | 15,334.90 |