1.6244% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,882.49 | 9,882.49 | 11,013.35 | 11,013.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,046.30 | -1,849.35 | -2,263.84 | -559.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,623.32 | 1,064.24 | 5,371.28 | 842.47 |
| 基金赎回款 | 21,023.46 | 1,667.98 | 4,238.31 | 1,259.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,599.86 | -603.74 | 1,132.97 | -417.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,528.64 | 7,429.39 | 9,882.49 | 10,036.44 |