-1.1476% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,442.08 | 36,442.08 | 42,652.63 | 42,652.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,478.67 | -2,157.80 | -12,024.82 | -7,449.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,453.84 | 27,008.76 | 22,465.35 | 12,576.14 |
| 基金赎回款 | 35,362.38 | 20,783.17 | 16,651.09 | 9,650.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,091.46 | 6,225.59 | 5,814.26 | 2,925.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,054.87 | 40,509.86 | 36,442.08 | 38,128.55 |