-0.4296% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,005.30 | 15,005.30 | 13,316.39 | 13,316.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,525.43 | -969.68 | -3,946.33 | -2,283.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,370.32 | 13,337.07 | 13,052.98 | 7,144.91 |
| 基金赎回款 | 13,344.52 | 8,097.01 | 7,417.74 | -4,248.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,025.80 | 5,240.06 | 5,635.24 | 2,896.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,505.67 | 19,275.69 | 15,005.30 | 13,928.64 |