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易方达中证科创创业50联接C(013305)

2024-03-28     0.56350.8411%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值154,888.85177,114.71177,114.71203,403.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,478.26-50,539.23-31,286.46-1,610.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款68,235.5077,446.4240,814.8132,220.67
基金赎回款53,479.3849,133.0430,134.18-56,899.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,756.1228,313.3810,680.63-24,678.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值160,166.72154,888.85156,508.88177,114.71