0.4574% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 155,770.90 | 154,888.85 | 154,888.85 | 177,114.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,130.78 | -30,775.52 | -9,478.26 | -50,539.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,980.16 | 110,258.69 | 68,235.50 | 77,446.42 |
| 基金赎回款 | 35,918.13 | 78,601.12 | 53,479.38 | 49,133.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,062.03 | 31,657.56 | 14,756.12 | 28,313.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 142,702.15 | 155,770.90 | 160,166.72 | 154,888.85 |