净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 2,947.65 | 2,947.65 | 2,691.23 | 2,691.23 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -507.83 | -130.50 | -660.33 | -358.17 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 5,944.00 | 3,119.17 | 4,312.16 | 1,859.23 |
基金赎回款 | 4,819.50 | 2,629.17 | 3,395.40 | 1,448.60 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,124.50 | 490.00 | 916.76 | 410.63 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 3,564.32 | 3,307.16 | 2,947.65 | 2,743.69 |