-0.3718% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-08-26 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,564.32 | 3,564.32 | 2,947.65 | 2,947.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -565.33 | -427.32 | -507.83 | -130.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,369.44 | 2,179.11 | 5,944.00 | 3,119.17 |
| 基金赎回款 | -3,464.43 | 1,148.00 | 4,819.50 | 2,629.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,094.99 | 1,031.12 | 1,124.50 | 490.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,904.00 | 4,168.12 | 3,564.32 | 3,307.16 |