1.1075% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 167,947.21 | 55,297.61 | 55,297.61 | 30,770.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,344.37 | -11,876.23 | -1,959.25 | 1,026.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 163,460.43 | 286,904.35 | 123,419.79 | 96,391.91 |
| 基金赎回款 | 156,977.41 | 162,378.52 | 60,420.66 | 72,891.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,483.02 | 124,525.83 | 62,999.13 | 23,500.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 165,085.87 | 167,947.21 | 116,337.49 | 55,297.61 |