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华夏科创创业50ETF发起式联接A(013310)

2024-11-20     0.67800.4742%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值52,663.8253,661.7653,661.7671,736.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,071.74-10,640.75-3,107.65-20,157.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,192.2127,438.7717,120.2629,104.76
基金赎回款6,825.5617,795.9510,906.4627,022.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,366.659,642.816,213.802,082.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值48,958.7352,663.8256,767.9153,661.76