-0.1686% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,661.76 | 53,661.76 | 71,736.25 | 71,736.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,640.75 | -3,107.65 | -20,157.04 | -13,081.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,438.77 | 17,120.26 | 29,104.76 | 17,228.18 |
| 基金赎回款 | 17,795.95 | 10,906.46 | 27,022.21 | 17,398.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,642.81 | 6,213.80 | 2,082.55 | -169.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,663.82 | 56,767.91 | 53,661.76 | 58,484.38 |