0.4639% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,663.82 | 53,661.76 | 53,661.76 | 71,736.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,071.74 | -10,640.75 | -3,107.65 | -20,157.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,192.21 | 27,438.77 | 17,120.26 | 29,104.76 |
| 基金赎回款 | 6,825.56 | 17,795.95 | 10,906.46 | 27,022.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,366.65 | 9,642.81 | 6,213.80 | 2,082.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,958.73 | 52,663.82 | 56,767.91 | 53,661.76 |