0.4708% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,147.01 | 40,845.14 | 40,845.14 | 47,947.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,736.01 | -7,605.24 | -2,012.38 | -13,309.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,985.20 | 23,249.83 | 16,158.89 | 20,161.63 |
| 基金赎回款 | 8,716.40 | 17,342.73 | 11,623.32 | 13,954.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -731.19 | 5,907.10 | 4,535.57 | 6,206.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,679.80 | 39,147.01 | 43,368.33 | 40,845.14 |