净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 40,845.14 | 40,845.14 | 47,947.85 | 47,947.85 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,605.24 | -2,012.38 | -13,309.43 | -8,218.13 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 23,249.83 | 16,158.89 | 20,161.63 | 10,695.26 |
基金赎回款 | 17,342.73 | 11,623.32 | 13,954.90 | 7,859.58 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,907.10 | 4,535.57 | 6,206.73 | 2,835.68 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 39,147.01 | 43,368.33 | 40,845.14 | 42,565.40 |