0.2072% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,657.59 | 18,657.59 | 12,443.10 | 12,443.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,205.39 | -2,332.92 | -3,349.70 | -794.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,492.98 | 20,999.20 | 35,908.78 | 16,714.29 |
| 基金赎回款 | 57,313.39 | 15,564.19 | 26,344.59 | 11,221.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,179.59 | 5,435.01 | 9,564.19 | 5,492.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,042.56 | 21,759.68 | 18,657.59 | 17,141.83 |