-1.9763% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,710.30 | 16,710.30 | 18,986.49 | 18,986.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,418.99 | -1,520.33 | -5,528.50 | 91.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,487.78 | 10,793.69 | 26,120.56 | 15,051.48 |
| 基金赎回款 | 14,598.26 | 7,545.62 | 22,868.26 | 14,142.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,889.53 | 3,248.06 | 3,252.30 | 908.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,180.83 | 18,438.03 | 16,710.30 | 19,986.88 |