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博时恒盈稳健一年持有期混合A(013321)

2024-03-28     1.01040.3476%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值23,168.3334,557.5434,557.5434,396.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
424.50-573.76-223.76161.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21.4728.0726.390.00
基金赎回款8,870.4110,843.520.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,848.94-10,815.4526.390.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,743.8923,168.3334,360.1734,557.54