0.4390% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,168.33 | 23,168.33 | 34,557.54 | 34,557.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 157.81 | 424.50 | -573.76 | -223.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26.57 | 21.47 | 28.07 | 26.39 |
| 基金赎回款 | 12,359.11 | 8,870.41 | 10,843.52 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,332.55 | -8,848.94 | -10,815.45 | 26.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,993.60 | 14,743.89 | 23,168.33 | 34,360.17 |