-0.2913% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,679.72 | 22,679.72 | 42,702.57 | 42,702.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,660.24 | 473.95 | -1,111.91 | 991.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,376.52 | 974.72 | 1,567.08 | 570.34 |
| 基金赎回款 | 4,885.91 | 3,491.02 | 20,478.03 | 8,696.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,509.39 | -2,516.30 | -18,910.94 | -8,126.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,510.09 | 20,637.37 | 22,679.72 | 35,568.40 |