净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 16,155.25 | 16,155.25 | 23,779.75 | 23,779.75 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,878.61 | 2,318.90 | -3,291.21 | -3,188.16 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,938.30 | 334.12 | 748.37 | 282.00 |
基金赎回款 | 5,585.16 | 1,959.10 | 5,081.66 | -3,211.16 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,646.86 | -1,624.98 | -4,333.29 | -2,929.16 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 16,387.00 | 16,849.17 | 16,155.25 | 17,662.42 |