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嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)

2024-03-26     1.1004-0.2448%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值16,155.2516,155.2523,779.7523,779.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,878.612,318.90-3,291.21-3,188.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,938.30334.12748.37282.00
基金赎回款5,585.161,959.105,081.66-3,211.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,646.86-1,624.98-4,333.29-2,929.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,387.0016,849.1716,155.2517,662.42