净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 135,048.17 | 153,521.27 | 153,521.27 | 63,285.93 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -42.95 | -6,220.06 | 1,016.22 | -1,180.09 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 61,395.53 | 78,455.60 | 50,588.50 | 213,020.18 |
基金赎回款 | 62,416.79 | 90,708.64 | 58,359.08 | 121,604.75 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,021.25 | -12,253.04 | -7,770.58 | 91,415.43 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 133,983.97 | 135,048.17 | 146,766.92 | 153,521.27 |