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富国中证银行指数C(013330)

2024-03-28     1.2680-1.3230%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值135,048.17153,521.27153,521.2763,285.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-42.95-6,220.061,016.22-1,180.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款61,395.5378,455.6050,588.50213,020.18
基金赎回款62,416.7990,708.6458,359.08121,604.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,021.25-12,253.04-7,770.5891,415.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值133,983.97135,048.17146,766.92153,521.27