0.0750% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 193,506.16 | 146,439.91 | 146,439.91 | 90,117.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,129.96 | 17,604.56 | 8,925.73 | 6,051.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 72,210.56 | 776.93 | 109,585.10 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 40,228.41 | 0.00 | 59,313.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 31,982.16 | 776.93 | 50,271.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,520.46 | 2,520.46 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 200,636.12 | 193,506.16 | 153,622.10 | 146,439.91 |