0.5321% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,167.73 | 16,265.20 | 16,265.20 | 21,089.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39.07 | -1,514.50 | -422.07 | -991.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25.76 | 84.09 | 61.51 | 98.46 |
| 基金赎回款 | 1,439.86 | 4,667.06 | 3,362.54 | 3,930.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,414.10 | -4,582.97 | -3,301.03 | -3,832.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,792.70 | 10,167.73 | 12,542.11 | 16,265.20 |