-0.0464% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,348.51 | 6,348.51 | 1,847.86 | 1,847.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,552.55 | 558.96 | 97.75 | 45.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 869,728.61 | 94,469.58 | 8,665.66 | 4,286.68 |
| 基金赎回款 | 396,317.63 | 13,727.37 | 4,262.76 | -2,623.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 473,410.98 | 80,742.21 | 4,402.90 | 1,663.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 485,312.04 | 87,649.69 | 6,348.51 | 3,557.21 |