-0.0844% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,455.45 | 18,455.45 | 21,360.48 | 21,360.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,466.58 | -57.57 | -7,093.75 | -4,287.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 199,802.24 | 128,248.99 | 34,481.15 | 10,288.17 |
| 基金赎回款 | 127,643.97 | 64,217.33 | 30,292.43 | -11,722.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 72,158.27 | 64,031.67 | 4,188.71 | -1,434.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,147.15 | 82,429.54 | 18,455.45 | 15,639.36 |