0.1998% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 75,091.82 | 75,091.82 | 150,928.07 | 150,928.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,777.55 | -6,842.66 | -11,635.60 | -2,568.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,358.80 | 853.72 | 1,582.65 | 1,094.54 |
| 基金赎回款 | 16,398.24 | 8,966.49 | 65,783.31 | 50,083.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,039.44 | -8,112.78 | -64,200.66 | -48,989.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,274.83 | 60,136.38 | 75,091.82 | 99,370.45 |