0.0459% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,154.82 | 3,552.03 | 3,552.03 | 4,555.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,506.25 | 522.17 | 153.34 | 41.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 225,643.51 | 47,169.61 | 9,792.63 | 2,818.49 |
| 基金赎回款 | 78,451.10 | 21,088.99 | 2,776.05 | 3,863.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 147,192.42 | 26,080.62 | 7,016.58 | -1,044.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 179,853.49 | 30,154.82 | 10,721.96 | 3,552.03 |