0.0597% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 75,381.02 | 75,381.02 | 162,437.89 | 162,437.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,855.43 | 1,106.32 | -1,630.21 | 1,196.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9.48 | 8.13 | 55.36 | 30.95 |
| 基金赎回款 | 22,729.50 | 10,086.77 | 85,482.03 | 59,490.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,720.02 | -10,078.63 | -85,426.67 | -59,459.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,516.43 | 66,408.70 | 75,381.02 | 104,174.92 |