1.3005% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 417,721.03 | 417,721.03 | 1,108,281.82 | 1,108,281.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -58,922.88 | -24,172.08 | -202,224.83 | -126,919.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,194.64 | 12,436.93 | 185,563.72 | 106,510.06 |
| 基金赎回款 | 195,218.42 | 162,190.05 | 673,899.68 | -445,771.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -178,023.78 | -149,753.11 | -488,335.96 | -339,261.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 180,774.37 | 243,795.83 | 417,721.03 | 642,101.05 |