-0.7447% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,818.50 | 22,818.50 | 11,647.88 | 11,647.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,887.63 | -12,827.58 | -3,578.16 | 68.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 132,623.44 | 82,893.95 | 62,701.19 | 5,132.82 |
| 基金赎回款 | 93,992.07 | 44,463.46 | 47,952.41 | 3,446.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,631.37 | 38,430.49 | 14,748.78 | 1,686.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,562.24 | 48,421.41 | 22,818.50 | 13,402.68 |