4.6624% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,562.24 | 48,562.24 | 22,818.50 | 22,818.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,870.89 | -11,225.67 | -12,887.63 | -12,827.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,653.09 | 17,141.73 | 132,623.44 | 82,893.95 |
| 基金赎回款 | 46,034.22 | 28,303.91 | 93,992.07 | 44,463.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,381.14 | -11,162.17 | 38,631.37 | 38,430.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,310.21 | 26,174.40 | 48,562.24 | 48,421.41 |