0.2412% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 84,311.09 | 84,311.09 | 94,219.68 | 94,219.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,158.78 | 4,259.67 | 100.65 | -461.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 272,731.98 | 35,332.05 | 66,540.58 | 56,552.77 |
| 基金赎回款 | 126,508.98 | 19,639.28 | 71,299.13 | 35,153.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 146,223.00 | 15,692.77 | -4,758.55 | 21,399.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,250.69 | 5,250.69 |
| 期末基金净值 | 241,692.88 | 104,263.53 | 84,311.09 | 109,906.41 |