1.2794% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,724.55 | 43,085.56 | 43,085.56 | 65,488.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -291.49 | -9,235.41 | -1,867.95 | -15,851.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 108.54 | 513.14 | 314.00 | 1,233.07 |
| 基金赎回款 | 1,713.03 | 6,638.74 | 3,374.82 | 7,784.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,604.49 | -6,125.59 | -3,060.82 | -6,550.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,828.57 | 27,724.55 | 38,156.79 | 43,085.56 |