0.4919% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,412.66 | 10,412.66 | 23,844.08 | 23,844.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -894.57 | -338.92 | -401.35 | 150.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,760.99 | 1,662.07 | 13,431.08 | 1,067.14 |
| 基金赎回款 | 9,964.32 | 6,507.23 | 26,461.15 | 19,522.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,203.33 | -4,845.16 | -13,030.07 | -18,454.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,314.75 | 5,228.58 | 10,412.66 | 5,539.60 |