-3.9470% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,068.98 | 30,603.97 | 30,603.97 | 34,795.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,223.29 | 844.33 | 5,276.77 | -5,115.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 871.78 | 1,502.82 | 1,046.40 | 924.04 |
| 基金赎回款 | 1,445.45 | 13,882.15 | 11,997.99 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -573.68 | -12,379.33 | -10,951.59 | 924.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,272.01 | 19,068.98 | 24,929.15 | 30,603.97 |