0.1169% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 82,341.01 | 82,341.01 | 78,842.86 | 78,842.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,967.05 | 4,802.06 | 2,853.06 | 1,739.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 298,130.72 | 237,520.65 | 62,691.73 | 19,849.43 |
| 基金赎回款 | 215,510.33 | 88,238.37 | 62,046.63 | 43,315.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 82,620.38 | 149,282.28 | 645.09 | -23,465.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 171,928.45 | 236,425.35 | 82,341.01 | 57,116.62 |