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东海启航6个月混合C(013377)

2024-03-28     0.85101.1650%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值9,700.9123,334.0823,334.08
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
99.54-1,123.04-875.36
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款4.621.871.10
基金赎回款1,906.0212,511.995,218.93
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,901.40-12,510.12-5,217.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值7,899.059,700.9117,240.89