净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 9,700.91 | 23,334.08 | 23,334.08 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 99.54 | -1,123.04 | -875.36 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 4.62 | 1.87 | 1.10 |
基金赎回款 | 1,906.02 | 12,511.99 | 5,218.93 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,901.40 | -12,510.12 | -5,217.83 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 7,899.05 | 9,700.91 | 17,240.89 |