0.0563% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,374.69 | 5,134.38 | 5,134.38 | 20,277.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,102.07 | 1,935.97 | 1,105.43 | 241.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 414.20 | 250,099.63 | 100,099.80 | 7,989.70 |
| 基金赎回款 | 315.48 | 155,597.27 | 55,135.83 | 23,373.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 98.71 | 94,502.36 | 44,963.97 | -15,383.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,040.42 | 1,198.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,535.06 | 100,374.69 | 51,203.78 | 5,134.38 |