-0.0171% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 87,630.93 | 87,630.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,953.78 | 4,480.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 707,869.94 | 208,474.96 |
| 基金赎回款 | -523,529.84 | 50,001.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 184,340.11 | 158,473.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 278,924.82 | 250,584.59 |