1.1886% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 96,991.65 | 141,730.03 | 141,730.03 | 195,080.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,150.62 | -26,030.85 | -12,351.86 | -16,188.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 241.75 | 1,603.62 | 1,246.27 | 2,381.22 |
| 基金赎回款 | 7,802.67 | 20,311.14 | 11,345.40 | 39,542.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,560.93 | -18,707.52 | -10,099.14 | -37,161.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,280.11 | 96,991.65 | 119,279.03 | 141,730.03 |