0.0883% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,708.91 | 50,708.91 | 39,266.23 | 39,266.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,410.10 | -4,736.53 | -12,298.48 | -1,456.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 429.81 | 268.22 | 45,728.60 | 45,441.93 |
| 基金赎回款 | 10,511.60 | 5,578.91 | 21,987.44 | 14,145.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,081.79 | -5,310.69 | 23,741.16 | 31,296.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,217.02 | 40,661.68 | 50,708.91 | 69,106.99 |