0.1608% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,217.02 | 31,217.02 | 50,708.91 | 50,708.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,080.58 | 1,646.98 | -9,410.10 | -4,736.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,985.63 | 92.29 | 429.81 | 268.22 |
| 基金赎回款 | 6,042.62 | 2,548.08 | 10,511.60 | 5,578.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,056.98 | -2,455.79 | -10,081.79 | -5,310.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,240.61 | 30,408.21 | 31,217.02 | 40,661.68 |