-0.5127% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 124,742.33 | 152,225.12 | 152,225.12 | 196,186.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,477.64 | -1,948.87 | 6,081.79 | -37,517.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 750.86 | 2,935.77 | 1,473.01 | 8,756.09 |
| 基金赎回款 | 10,412.04 | 28,469.70 | 17,185.85 | 15,199.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,661.17 | -25,533.93 | -15,712.84 | -6,443.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,603.51 | 124,742.33 | 142,594.07 | 152,225.12 |