2.6748% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 176,644.29 | 176,644.29 | 101,175.57 | 101,175.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -41,203.02 | -24,719.19 | -26,300.45 | -7,270.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 138,517.87 | 96,764.17 | 189,490.99 | 74,767.23 |
| 基金赎回款 | 180,254.74 | 121,214.71 | 87,721.81 | 30,690.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,736.87 | -24,450.53 | 101,769.18 | 44,077.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 93,704.40 | 127,474.57 | 176,644.29 | 137,982.01 |