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信澳价值精选混合C(013394)

2024-03-28     0.67380.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值44,801.6348,371.6148,371.6147,265.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,938.20-5,962.44-4,664.171,106.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,906.0812,614.56788.920.00
基金赎回款6,336.8610,222.107,236.030.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,430.782,392.46-6,447.100.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值37,432.6444,801.6337,260.3348,371.61