-0.7070% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 152,581.94 | 152,581.94 | 36,702.43 | 36,702.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -34,243.20 | 9,505.51 | -16,997.69 | 5,637.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 259,505.11 | 213,792.07 | 269,212.11 | 151,849.32 |
| 基金赎回款 | 209,102.70 | 114,862.26 | 136,334.90 | -71,236.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50,402.41 | 98,929.82 | 132,877.21 | 80,612.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 168,741.15 | 261,017.27 | 152,581.94 | 122,952.32 |