0.0372% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,685.44 | 3,685.44 | 26,196.23 | 26,196.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 234.50 | 95.38 | 250.96 | 180.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,284.10 | 4,734.12 | 1,062.05 | 21.59 |
| 基金赎回款 | 8,480.56 | 3,467.18 | 23,823.78 | -11,453.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,803.54 | 1,266.94 | -22,761.74 | -11,432.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,723.48 | 5,047.77 | 3,685.44 | 14,944.84 |