-2.1958% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 107,147.99 | 107,147.99 | 22,269.11 | 22,269.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,224.17 | -1,330.00 | -5,718.69 | 915.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 248,396.56 | 128,175.64 | 175,124.89 | 77,042.96 |
| 基金赎回款 | 170,492.45 | 90,827.14 | 84,527.31 | 32,156.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 77,904.11 | 37,348.51 | 90,597.58 | 44,886.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 173,827.93 | 143,166.50 | 107,147.99 | 68,070.78 |